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JP모간러시아증권자투자신탁A(주식)

관심펀드 보유펀드
(2009.11.25 기준)
  • 3개월수익률30.12 %
  • 기준가 
    기준가란
    펀드의 기준가격은 해당펀드가 보유한 주식, 채권 및 기타 유가증권등의 가치를 펀드에 가입된 총 계좌 수로 나눈것으로서, 모든 펀드는 기준가 1,000원에서 출발하여, 설정일 기준으로 1년마다 1,000원으로 정산하고 재설정됩니다
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    385.08원 6.10
  • 설정일2007.09.17
  • 운용사제이피모간
  • 펀드유형해외주식형
  • 순자산액2,045 억원
  • 투자지역러시아
  • 총수수료보수 1.793% 판매 1.00% 환매 자세히

수익률 분석

 
펀드 수익률
펀드수익률이 BM수익률 보다 높으면 운용을 잘한 펀드

BM (벤치마크)
펀드수익률을 평가하기 위한 기준 잣대입니다.
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(2009.11.23 기준)더보기
기간 1개월 3개월 6개월 1년
펀드 수익률 -0.73% 30.12% 43.82% 108.34%
BM 수익률 -4.00% 24.34% 26.46% 109.47%
펀드순위 58위 89위 28위 69위

펀드 특징

이 투자신탁은 러시아 및 러시아 주변국가(CIS:독립국가연합) 경제와 관련된 기업의주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에 투자함으로써 장기적 자본증식을 추구합니다. 모투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 러시아 및 러시아 주변국가 관련 기업의 주식에 투자하며, 목표 환헷지 비율은 100% 수준으로 해외자산의 환율변동 위험을 헷지하고자 합니다.

수수료 정보

  • 총보수율(연)1.793%
  • 판매수수료투자금액 1.00% (선취)
  • 환매수수료30일 이내 이익금기준 10%

위험분석

 
표준 펀차 값이 크면 펀드의 위험도가 높고

시장민감도(β)① β=1 : 시장수익률과 동일
② β>1 : 시장수익률 보다 민감(위험큼)
③ β<1 : 시장수익률 보다 둔감(안정적)

샤프지수 값이 높을수록 투자수익이 좋은 펀드

젠센알파 값이 높을수록 우수한 펀드임
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펀드
  • 저
  • 중
  • 고
동일유형
표준편차 : 31.22 시장민감도 : 0.82

자산비중

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  • blue주식94.39%
  • orange유동성10.62%

펀드스타일

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주식유형

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  • 중형
  • 소형
  • 가치
  • 혼합
  • 성장

채권유형

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