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우리러시아익스플로러증권투자신탁 1[주식]Class A 1

관심펀드 보유펀드
(2009.11.25 기준)
  • 3개월수익률36.82 %
  • 기준가 
    기준가란
    펀드의 기준가격은 해당펀드가 보유한 주식, 채권 및 기타 유가증권등의 가치를 펀드에 가입된 총 계좌 수로 나눈것으로서, 모든 펀드는 기준가 1,000원에서 출발하여, 설정일 기준으로 1년마다 1,000원으로 정산하고 재설정됩니다
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    463.40원 8.40
  • 설정일2007.05.21
  • 운용사우리자산운용
  • 펀드유형해외주식형
  • 순자산액985 억원
  • 투자지역러시아
  • 총수수료보수 1.86% 판매 1.00% 환매 자세히

수익률 분석

 
펀드 수익률
펀드수익률이 BM수익률 보다 높으면 운용을 잘한 펀드

BM (벤치마크)
펀드수익률을 평가하기 위한 기준 잣대입니다.
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(2009.11.23 기준)더보기
기간 1개월 3개월 6개월 1년
펀드 수익률 -0.31% 36.82% 46.22% 94.64%
BM 수익률 -4.00% 24.34% 26.46% 109.47%
펀드순위 37위 1위 1위 87위

펀드 특징

이 투자신탁은 정량적분석방법에 따라 아세안지역(싱가폴, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국 등) 상장주식에 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 주식형투자신탁입니다. 원칙적으로 별도의 환헷지를 하지 않습니다. 단, 국제적 경제환경의 급변등에 따른 환율의 비정상적인 변화가 발생하는 경우 투자금의 일부 또는 전부에 대하여 환헷지를 할 수 있습니다.

수수료 정보

  • 총보수율(연)1.86%
  • 판매수수료투자금액 1.00% (선취)
  • 환매수수료30일 이내 이익금기준 10%

자산비중

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  • blue주식94.99%
  • orange유동성6.44%

펀드스타일

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주식유형

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  • 혼합
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채권유형

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