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2010년 02월 10일 장마감

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삼성라틴아메리카증권자투자신탁 1[주식]

관심펀드 보유펀드
(2010.02.10 기준)
  • 3개월수익률-6.33 %
  • 기준가 
    기준가란
    펀드의 기준가격은 해당펀드가 보유한 주식, 채권 및 기타 유가증권등의 가치를 펀드에 가입된 총 계좌 수로 나눈것으로서, 모든 펀드는 기준가 1,000원에서 출발하여, 설정일 기준으로 1년마다 1,000원으로 정산하고 재설정됩니다
    X
    786.61원 -3.59
  • 설정일2007.06.27
  • 운용사삼성운용
  • 펀드유형해외주식형-남미신흥국주식
  • 순자산액151 억원
  • 투자지역
  • 투자비용보수 0% 판매 없음 환매 없음

판매사

  • 없음

수익률 분석

 
펀드 수익률
펀드수익률이 BM수익률 보다 높으면 운용을 잘한 펀드

BM (벤치마크)
펀드수익률을 평가하기 위한 기준 잣대입니다.
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(2010.02.08 기준)더보기
기간 1개월 3개월 6개월 1년
펀드 수익률 -13.45% -6.33% 9.23% 59.89%
BM 수익률 -8.38% -1.60% 11.21% 43.08%
펀드순위(%) - - - -

펀드 특징

이 투자신탁은 주로 “라틴 아메리카 국가의 증권거래소에 상장된 주식 또는 라틴 아메리카 국가의 기업 또는 라틴 아메리카 국가를 주된 사업 대상으로 하는 기업의 주식을 기초로 발행한 유가증권 예탁증서”에 주로 투자하는 모투자신탁 에 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본소득을 추구함을 목적으로 합니다.

투자비용

  • 총보수율(연)0%
  • 판매수수료수수료없음
  • 환매수수료수수료없음

위험분석

 
표준 펀차 값이 크면 펀드의 위험도가 높고

시장민감도(β)① β=1 : 시장수익률과 동일
② β>1 : 시장수익률 보다 민감(위험큼)
③ β<1 : 시장수익률 보다 둔감(안정적)

샤프지수 값이 높을수록 투자수익이 좋은 펀드

젠센알파 값이 높을수록 우수한 펀드임
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펀드
  • 저
  • 중
  • 고
동일유형
1년 표준편차 : 20.98 시장민감도 : 1.21

자산비중

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  • blue주식89.86%
  • orange유동성9.60%

펀드스타일

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주식유형

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  • 중형
  • 소형
  • 가치
  • 혼합
  • 성장

채권유형

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  • 중기
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